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黄金白银双双狂飙刷新高 美联储风波引爆避险交易
金银联袂冲新高 黄金站上4600美元，白银涨幅领跑大类资产
美国司法部对美联储主席鲍威尔启动调查，引发市场对央行独立性的严重担忧，导致“抛售美国”交易情绪急剧升温。美股指期货、美债与美元同步下跌，美元指数创近三周最大跌幅。避险资金疯狂涌入黄金，现货金价一度飙涨2.4%突破4620美元/盎司，白银亦暴涨7%创新高。机构普遍警告，此事件加剧了美国货币政策的不确定性，可能推动资金持续从美元资产外流。
美国司法部对美联储主席鲍威尔启动调查，引发市场对央行独立性的担忧，避险情绪激增推动现货黄金一度突破4620美元/盎司，创历史新高，日内涨幅达2.4%。美元、美股期货和美债同步下跌，“抛售美国”交易情绪重现市场。
1月12日，据彭博报道，这一调查是特朗普政府对美联储发起的最新攻势，此前已包括试图解雇理事Lisa Cook以及反复要求激进降息。美联储独立性这一敏感议题及其对美国资产的影响重新成为投资者辩论焦点。
据纽约时报援引知情官员透露，调查由哥伦比亚特区联邦检察官办公室启动，重点审查美联储总部25亿美元翻修工程以及鲍威尔是否就项目范围对国会作伪证。鲍威尔在声明中否认指控，称“刑事指控的威胁是美联储坚持基于公众利益而非总统偏好设定利率的后果”。
此轮事态升级正促使投资者重新评估，是否应削减对美国资产及美元的风险敞口。这一避险逻辑，与去年4月特朗普宣布全面关税时主导全球市场的交易主题如出一辙。
避险资产受追捧 美股债汇集体下跌
当前金融市场呈现典型的避险交易格局，美国股市、债市与美元同步承压，资金则大量涌入贵金属。
风险资产方面，美股指期货集体下挫，标普500指数期货下跌0.5%，纳斯达克100指数期货跌0.7%。长期国债抛压显著，10年期美债收益率攀升3个基点至4.20%。美元指数下跌0.4%，创下近三周来最大单日跌幅。
贵金属价格大幅飙升，屡创新高。现货黄金站上4620美元/盎司，日内涨幅达2.44%，开年以来累涨逾300美元；现货白银大涨7%至85.24美元的历史新高。
多家机构认为，市场动荡的驱动力在于投资者对美联储政治化风险的重新定价。Allspring Global Investments的Gary Tan指出：
“任何引发对美联储独立性质疑的事态，都会增加美国货币政策的不确定性，这可能强化美元多元化趋势，并提振黄金等传统对冲工具的需求。”
Fidelity International基金经理Mike Riddell补充道：
“历史模式正在重演——对美联储的政治压力往往意味着美元走弱、长端收益率上升及通胀预期攀升。”
Lombard Odier亚洲首席投资官John Woods表示：
“黄金是第一重要的地缘政治风险资产，超越其他任何类别。当前市场面临的地缘政治风险已经过多。”
机构预警资产配置转向
投资机构普遍认为，这一事态升级将加剧市场波动，并可能对长期货币政策产生深远影响。
摩根大通资产管理指出，基于更激进降息预期，美债收益率曲线可能进一步陡峭化，即长期利率涨幅超过短期利率。Lombard Odier预计美元和美债将面临更大压力。
Invesco资产管理的David Chao表示：“美联储传票是美国资产吸引力下降的又一例证。” 欧洲央行管理委员会成员Francois Villeroy de Galhau此前警告称，特朗普政府对美联储的批评正威胁美元的全球地位。
Carmignac投资委员会成员Kevin Thozet表示：“风险在于白宫与美联储之间未来几个季度的对抗将全面升级。”他警告称，美联储主席由特朗普支持者担任的可能性增加，可能推高通胀预期。
调查聚焦翻修工程超支
据纽约时报报道，由特朗普长期盟友Jeanine Pirro领导的联邦检察官办公室正在审查鲍威尔是否在美联储总部翻修项目上误导国会。该项目于2022年动工，计划2027年完工，目前预算超支约7亿美元。
美联储解释称，超支原因包括材料、设备和劳动力成本上升，以及超出预期的石棉和土壤污染等不可预见情况。美联储指出，这两栋建筑近百年来从未进行过全面翻修。
在去年6月的国会听证会上，鲍威尔否认了2021年提案中关于为高级决策者提供私人电梯、餐厅以及新大理石设施的说法。他强调项目计划已“不断演变”，部分最初纳入的功能已被取消。
鲍威尔在最新声明中表示，美国司法部已向美联储发出大陪审团传票，并威胁就其国会证词提起刑事起诉。他表示将继续履行参议院确认他担任的职务。特朗普则否认与司法部传票有关，称“我对此一无所知”。
美联储人事更迭临近
此次调查恰逢鲍威尔美联储主席任期将于今年5月结束之际。特朗普上周表示已选定继任人选，预计近期将正式宣布。特朗普的首席经济顾问哈塞特目前是热门人选。
虽然鲍威尔的主席任期将于5月结束，但他作为理事的任期将持续至2028年1月。鲍威尔尚未透露是否计划在今年之后继续留任央行。（来源：华尔街见闻）
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责任编辑：张恒星
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